信诚中证800医药指数分级B净值下跌2.32% 请保持关注

金融界基金04月30日讯 今日信诚中证800医药指数分级B下跌1.90%,成交74.83万元。截至目前场内价格为0.878元, 当前本基金场外净值为1.0100元,环比上个交易日下跌2.32%,溢价率为-13.07%,价格杠杆为2.239,净值杠杆为2.032,当前母基金净值为1.0140,本基金跟踪指数为800医药,实际下折需母基金跌36.74%,上折需母基金涨49.68%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨14.77%,近3个月本基金净值上涨20.10%,近6月本基金净值上涨33.42%,近1年本基金净值上涨44.29%,成立以来本基金累计净值为2.0400元,同期跟踪指数的涨幅为-1.38%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。

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