富国中证军工指数分级B净值下跌2.68% 请保持关注

金融界基金04月28日讯 今日富国中证军工指数分级B下跌1.99%,成交553.32万元。截至目前场内价格为1.327元, 当前本基金场外净值为1.3080元,环比上个交易日下跌2.68%,溢价率为1.45%,价格杠杆为1.690,净值杠杆为1.798,当前母基金净值为1.1620,本基金跟踪指数为中证军工,实际下折需母基金跌44.68%,上折需母基金涨31.09%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨5.57%,近3个月本基金净值下跌0.53%,近6月本基金净值上涨7.65%,近1年本基金净值下跌2.24%,成立以来本基金累计净值为2.1540元,同期跟踪指数的涨幅为-1.61%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。

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