天弘中证500指数增强C净值下跌1.56% 请保持关注

金融界基金04月27日讯 天弘中证500指数增强型证券投资基金(简称:天弘中证500指数增强C,代码001557)公布最新净值,下跌1.56%。本基金单位净值为0.8624元,累计净值为0.8624元。

天弘中证500指数增强型证券投资基金成立于2019-08-12,业绩比较基准为“中证小盘500指数(沪)*95.00% + 银行活期存款*5.00% + 中证小盘500指数(沪)*85.00% + 银行活期存款*5.00% + 中证综合债指数*15.00% + 中证全指房地产指数*95.00%”。 本基金成立以来收益-13.76%,今年以来收益4.84%,近一月收益3.94%,近一年收益3.99%,近三年收益12.10%。近一年,本基金排名同类(405/720),成立以来,本基金排名同类(782/882)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

基金经理为杨超,自2019年08月12日管理该基金,任职期内收益19.58%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为闻泰科技(持仓比例1.83% )、越秀金控(持仓比例1.79% )、东北证券(持仓比例1.74% )、蓝光发展(持仓比例1.68% )、通策医疗(持仓比例1.63% )、闰土股份(持仓比例1.61% )、云南铜业(持仓比例1.55% )、温氏股份(持仓比例1.53% )、杰赛科技(持仓比例1.48% )、皖能电力(持仓比例1.48% ),合计占资金总资产的比例为16.32%,整体持股集中度(低)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为闻泰科技(持仓比例2.13% )、大北农(持仓比例2.09% )、招商轮船(持仓比例2.02% )、东华软件(持仓比例1.79% )、燕京啤酒(持仓比例1.74% )、光线传媒(持仓比例1.69% )、酒钢宏兴(持仓比例1.68% )、高德红外(持仓比例1.67% )、三聚环保(持仓比例1.66% )、云铝股份(持仓比例1.65% ),合计占资金总资产的比例为18.12%,整体持股集中度(低)。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年基金完成了合同的变更,全年基金表现稳健,特别是在转型后,本基金更加贴合业绩比较基准的前提下,通过审慎的研究和合理的风险管理措施,较为成功地部署和运行了相应的量化投资模型。在运行期一方面将跟踪误差控制在了较低的水平下,另一方面创造了一定幅度的超额收益。基金在行业配置和风格偏离上比较业绩比较基准保持相对中性,主要超额收益来自于个股的偏离。

报告期内基金的业绩表现

截至2019年08月11日(2019年01月01日至2019年08月11日),天弘量化驱动股票A基金份额净值为0.7186元,天弘量化驱动股票C基金份额净值为0.7090元。报告期内份额净值增长率天弘量化驱动股票A为12.47%,天弘量化驱动股票C为12.22%,同期业绩比较基准增长率均为9.56%。

截至2019年12月31日(2019年08月12日至2019年12月31日),天弘中证500指数增强A基金份额净值为0.8346元,天弘中证500指数增强C基金份额净值为0.8226元。报告期内份额净值增长率天弘中证500指数增强A为16.14%,天弘中证500指数增强C为16.02%,同期业绩比较基准增长率均为13.77%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

进入2020年,武汉疫情快速蔓延至全国,经济活动阶段性停滞,货币和财政政策在这种新环境下可能会出现一些超预期的变化。我们也将密切关注上市公司特别是中小上市公司的盈利变化和经营状态,第一时间对其基本面信息做出跟踪,对模型进行及时调整,力争为客户获取相对可预期的业绩比较基准收益的前提下,同时获取持续的alpha收益。

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